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企业资讯
陕煤财务企业资金上收业务先容
发布时间:2014-04-01     编辑:结算业务部 王嘉怡     文章来源:   分享到:
财务企业在与集团所属二级集团企业(以下简称“二级企业”)进行业务对接时,通过业务交流,财务企业当时的网银结算平台对二级企业实现其资金管理职能方面相对较弱。2014年财务企业在征询了各二级企业的意见后经过仔细讨论,在现有的结算业务系统上开拓了“资金上收业务”(以下简称“上收业务”)模块。
财务企业的上收业务模块主要是为了使二级集团企业实现资金的管理职能,有效整合和利用集团下属二级集团企业的资金。集团下属二级集团企业,针对其下属的三、四、五级单位资金集中管理的需要,通过对需要管理的资金账户授权,实现资金的“上收”功能。上收业务实现有手动上收和系统自动定时(在建)上收两种方式,成员单位可以根据实际需要自主选择。
上收业务主体分为“授权单位”和“被授权单位”,“授权单位”通常为二级企业下属成员单位;“被授权单位”通常指二级企业,授权单位授权二级企业对本企业账户赋有上收权限,被授权单位的账户只能对已授权体系内的下级账户进行上收,非授权体系内的账户不能授权。上收授权根据成员单位提供的授权书进行维护。上收业务的分类可根据二级企业统计需要,由财务企业进行设置,例如“费用”、“营运资金”等。

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